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事业单位资金主管岗主要做什么
2024/6/3 10:47:51     本站原创  浏览次数:                                字号:T | T
[ 导读 ] 最新机关基础常识总结。

事业单位资金主管岗主要做什么
1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作。
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3.负责本单位的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟。
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到目与总分类账核对。
5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账日清日结。
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部汇报。
7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部审阅。
8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款。
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库。
10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币。
11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项。
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务

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